Các mô hình nến đảo chiều CỰC MẠNH trong forex

Admin 09/03/2020

Khi nhắc đến phân tích kỹ thuật trong forex thì có lẽ các chỉ báo sẽ là công cụ mà hầu như ai cũng biết và được sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, bên cạnh chỉ báo kỹ thuật thì mô hình nến và mô hình giá cũng là 2 công cụ rất mạnh, cho ra các tín hiệu khá chính xác.

Thông thường, chúng ta sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật để dự báo hướng đi của giá cả và mấu chốt là xác định được điểm ra vào lệnh hợp lý, tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro nhất có thể. Và mô hình nến đảo chiều là một trong số những công cụ mạnh nhất, giúp các trader dự đoán một cách khá chính xác về khả năng đảo chiều của giá, từ đó vào hoặc thoát lệnh kịp thời.

Trong phân tích kỹ thuật, có rất nhiều mô hình nến đảo chiều, nhưng thực tế các mô hình mạnh, đem lại tín hiệu giao dịch chính xác lại không quá nhiều và nhà đầu tư, đặc biệt là các trader chuyên nghiệp, họ chỉ tập trung nghiên cứu một hoặc một vài mô hình nến mà họ cho là mạnh nhất, tốt nhất và áp dụng chúng vào quá trình đầu tư của mình.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số mô hình nến đảo chiều điển hình nhất trong forex. Đây là những mô hình được sử dụng phổ biến và thường cung cấp các tín hiệu chính xác nhất.

Khái niệm về mô hình nến đảo chiều.

Trước khi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về các mô hình nến đảo chiều thì đầu tiên, các bạn cần phải nắm khái niệm về mô hình nến. Để tìm hiểu kỹ hơn về mô hình nến, đặc điểm và ý nghĩa của nó trong đầu tư forex, các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây:

Mô hình nến đảo chiều là gì?

Mô hình nến đảo chiều được hiểu đơn giản là một mô hình nến Nhật, báo hiệu xu hướng hiện tại của giá cả sắp bị thay đổi, nghĩa là sẽ chuyển từ giảm sang tăng hoặc từ tăng sang giảm.

Với cách định nghĩa trên, chúng ta có thể dễ dàng phân loại mô hình nến đảo chiều thành mô hình nến đảo chiều tăng và mô hình nến đảo chiều giảm. Mô hình nến đảo chiều tăng sẽ xuất hiện sau một xu hướng giảm và báo hiệu xu hướng giảm đó sắp kết thúc, giá sẽ bắt đầu đi lên. Ngược lại, mô hình nến đảo chiều giảm sẽ xuất hiện sau một xu hướng tăng, báo hiệu xu hướng tăng sắp kết thúc, giá sẽ di chuyển ngược xuống dưới.

Một số mô hình nến đảo chiều tăng:

  • Dragonfly Doji
  • Hammer
  • Bullish Engulfing
  • Piercing Pattern
  • Tweezer Bottom
  • Morning Star
  • Bullish Abandoned Baby

Một số mô hình nến đảo chiều giảm:

  • Gravestone Doji
  • Hanging Man
  • Bearish Engulfing
  • Tweezer Top
  • Evening Star

Đặc điểm của các mô hình nến đảo chiều

Mô hình nến đảo chiều bao gồm một, hai hoặc ba cây nến tín hiệu, được phân tích cùng với một xu hướng đã hình thành rõ ràng trước đó. Mô hình đảo chiều với một cây nến tín hiệu còn được gọi là mô hình đảo chiều đơn, hai nến tín hiệu là mô hình đảo chiều hai nến và tương tự với mô hình đảo chiều ba nến.

Ví dụ: mô hình nến đảo chiều tăng búa Hammer là mô hình đảo chiều đơn với một cây nến tín hiệu (nến búa). Khi nến búa xuất hiện sau một xu hướng giảm thì lúc này chúng ta mới được gọi là mô hình đảo chiều nến Hammer, ngược lại, nến búa xuất hiện trong một xu hướng không rõ ràng thì đó không được gọi là mô hình nến đảo chiều.

Các mô hình nến đảo chiều tăng

Dragonfly Doji – Mô hình Doji Rồng bay

Là một trong 4 loại nến Doji, trong đó Common Doji và Long-legged Doji không có khả năng dự báo xu hướng đảo chiều của giá, trong khi Dragonfly Doji là mô hình nến đảo chiều tăng còn Gravestone Doji là mô hình nến đảo chiều giảm (sẽ được trình bày cụ thể ở phần sau).

Đặc điểm nến Dragonfly Doji

  • Thân nến giống như một đường thẳng, chứng tỏ giá đóng cửa và giá mở cửa gần như là bằng nhau và cũng chính là giá cao nhất trong phiên giao dịch đó. 
  • Bóng nến trên rất nhỏ hoặc không có.
  • Bóng nến dưới dài.

Ý nghĩa: ở giai đoạn đầu của phiên giao dịch, phe bán dường như chiếm ưu thế hơn khi đẩy giá xuống rất sâu. Tuy nhiên, lúc này, áp lực mua tăng lên, phe mua mạnh dần, đẩy giá lên lại làm cho bóng nến dưới rất dài và giữ ưu thế cho đến cuối phiên giao dịch, điều này chứng tỏ rất có khả năng phe mua sẽ chiếm ưu thế hơn ở phiên giao dịch kế tiếp.

Nến Dragonfly Doji xuất hiện vào cuối một xu hướng giảm, cây nến xác nhận ngay sau nến Doji là một cây nến tăng thì mô hình nến đảo chiều tăng Dragonfly Doji sẽ càng chính xác hơn. Ở hình trên, khi mô hình nến đảo chiều Dragonfly Doji xuất hiện, thị trường chuyển từ giảm sang tăng.

Hammer – Mô hình nến Búa

Đây cũng là một mô hình đảo chiều đơn, bao gồm một cây nến tín hiệu, đó là nến Búa Hammer.

Đặc điểm nến Búa Hammer

  • Thân nến ngắn, có thể là nến tăng hoặc giảm
  • Bóng nến trên rất ngắn hoặc không có
  • Bóng nến dưới dài ít nhất gấp 2 lần so với thân nến

Ý nghĩa: nhìn chung thì có vẻ mô hình này tương đối giống Dragonfly Doji khi ở thời gian đầu của phiên giao dịch, phe bán đang chiếm ưu thế, ép giá xuống dưới. Sau đó, áp lực mua nhanh chóng mạnh lên, đẩy giá lên lại làm cho bóng nến dưới khá dài. Áp lực mua khá mạnh ở thời gian sau nên kéo giá đóng cửa gần bằng với giá mở cửa (thân nến ngắn) và duy trì cho đến cuối phiên giao dịch. 

Trong thực tế, nến Búa Hammer xuất hiện rất nhiều, mô hình đảo chiều tăng Hammer chỉ xảy ra khi nến Hammer xuất hiện cuối một xu hướng giảm, sự có mặt của nến Hammer chứng tỏ phe bán đang dần đuối sức, khả năng đảo chiều tăng rất cao.

Ở hình trên, nến Búa Hammer xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, phe bán đang yếu sức, phe mua lấy đà tạo áp lực đẩy giá lên lại, thị trường đảo chiều tăng. Sự xuất hiện của cây nến tăng sau nến Hammer làm tăng xác suất thành công của mô hình nến đảo chiều này.

Bullish Engulfing – Mô hình nến Nhấn chìm tăng

Đây là mô hình đảo chiều 2 nến, bao gồm 2 cây nến tín hiệu, một giảm, một tăng, xuất hiện vào cuối xu hướng giảm. Sở dĩ nến tín hiệu trong các mô hình đảo chiều tăng thường xuất hiện vào cuối một xu hướng giảm vì như thế thì càng chứng tỏ áp lực bán đang dần cạn kiệt, xác suất đảo chiều tăng cao hơn.

Đặc điểm nến Nhấn chìm tăng

  • Cây nến thứ nhất là cây nến giảm, thân nến ngắn
  • Cây nến thứ hai là cây nến tăng, thân nến dài, bao phủ hoàn toàn thân nến của cây nến giảm, nhưng không nhất thiết phải bao phủ cả bóng nến. Tuy nhiên, bóng nến trên và dưới của nến tăng dài hơn nến giảm sẽ khiến cho mô hình Bullish Engulfing càng tăng độ chính xác.

Ý nghĩa: sau khi thị trường liên tục đi xuống, lúc này, phe mua đang củng cố sức mạnh để khống chế lại áp lực của phe bán, kết quả là phe mua đã chiến thắng khi ép giá đi lên cao hơn so với giá mở cửa của nến trước đó và cố gắng đưa lên gần bằng với giá cao nhất trong phiên giao dịch. Điều này chứng tỏ, phe mua sẽ tiếp tục chiếm ưu thế ở những phiên giao dịch sau và thị trường sẽ đảo chiều.

Mô hình này càng trở nên chính xác hơn nếu đi kèm theo một trong những điều kiện sau:

  • Cây nến giảm là một cây nến Doji và cây nến tăng có thân nến rất dài: nến Doji xuất hiện sau một xu hướng giảm trước đó cho thấy phe bán đã không còn đủ lực để tiếp tục đẩy giá đi xuống. Sau đó nến tăng xuất hiện với cường độ mạnh chứng tỏ phe mua đang chiếm ưu thế và phe bán không còn đủ sức để ngăn chặn.
  • Khối lượng giao dịch ở nến tăng lớn: cây nến tăng sau một xu hướng giảm dài cộng với khối lượng giao dịch lớn chứng tỏ có sự biến động mạnh trong xu hướng của giá, nhà đầu tư sẽ càng đặt niềm tin cao hơn về sự đảo chiều, chấp nhận mua vào với các mức giá thị trường, càng làm cho giá tăng lên sau đó.

Xuất hiện sau một xu hướng giảm, mô hình Bullish Engulfing làm cho thị trường đảo chiều. Ở hình trên, theo sau cây nến tăng trong mô hình Bullish Engulfing là một loạt các cây nến tăng liên tiếp, chứng tỏ áp lực của phe mua quá mạnh, không có cơ hội cho phe bán tham gia vào thị trường.

Tweezer Bottom – Mô hình Đáy nhíp

Tiếp tục đến với một mô hình đảo chiều tăng 2 nến cũng xảy ra khá phổ biến trên thực tế, đó là mô hình Đáy nhíp. Giống như các mô hình trên, Đáy nhíp cũng xuất hiện cuối một xu hướng giảm, báo hiệu khả năng thị trường đảo chiều.

Đặc điểm của nến Đáy nhíp

Thật ra không có một quy chuẩn nào để xác định đặc điểm của mô hình nến này, có người thì cho rằng giá mở cửa của nến tăng bằng với giá đóng cửa của nến giảm phía trước, hay cây nến giảm có giá đóng cửa bằng giá thấp nhất và cây nến tăng có giá mở cửa bằng với giá thấp nhất (không có bóng nến dưới), hoặc cũng có người cho rằng chỉ cần cả 2 nến có bóng nến dưới bằng nhau là được…

Chúng tôi sẽ rút ra một số đặc điểm chung cho mô hình đáy nhíp này:

  • Cây nến thứ nhất là cây nến giảm, cây nến thứ hai tăng
  • Độ dài 2 cây nến không quan trọng
  • Giá mở cửa của nến tăng bằng/gần bằng với giá đóng cửa nến giảm hoặc bóng nến dưới của 2 cây nến bằng/gần bằng nhau.

Ý nghĩa: một cây nến giảm sau một xu hướng giảm dài trước đó là điều hết sức bình thường khi đó đơn giản chỉ là sự biến động thuận chiều xu hướng. Tuy nhiên, khi một cây nến tăng xuất hiện với lực tăng đủ mạnh, làm cho giá không thể đi xuống thấp hơn mức giá thấp nhất của phiên giao dịch trước và giữ áp lực tăng đến cuối phiên, kéo thân nến tăng lên. Điều này chứng tỏ phe mua đã sẵn sàng bắt đầu lại cuộc chiến với ưu thế lớn, khả năng xu hướng giảm sẽ bị phá vỡ, thị trường sẽ đảo chiều.

Ở hình trên, mô hình Đáy nhíp xuất hiện vào cuối một xu hướng giảm, cấy nến thứ 2 với lực tăng rất mạnh, phe mua tạo áp lực ép giá lên vào cuối phiên làm cho giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của phiên trước. Kết quả là kéo theo 3 phiên giao dịch sau đó tăng liên tục và một xu hướng tăng dài hạn đã lật đổ được xu hướng giảm trước đó.

Piercing Pattern – Mô hình nến Đường nhọn

Mô hình nến Đường nhọn cũng là một trong số những mô hình đảo chiều tăng 2 nến. Mô hình này còn được gọi là mô hình chưa hoàn chỉnh của mô hình Bullish Engulfing.

Đặc điểm của mô hình Đường nhọn

  • Cây nến thứ nhất là cây nến giảm mạnh.
  • Cây nến thứ hai là cây nến tăng mạnh có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến thứ nhất và giá đóng cửa vượt qua 50% của thân nến thứ nhất.

Sở dĩ nói Đường nhọn là mô hình chưa hoàn hảo của Bullish Engulfing là vì nếu cây nến thứ 2 có giá đóng cửa cao hơn so với giá mở cửa của nến thứ nhất, nghĩa là thân nến tăng bao phủ toàn bộ thân nến giảm thì mô hình này trở thành mô hình Nhấn chìm tăng.

Ý nghĩa: mô hình Đường nhọn xuất hiện cuối một xu hướng giảm với cây nến thứ nhất giảm mạnh là sự xác nhận của xu hướng trước đó, giá vẫn đang giảm và tạo đáy mới. Cây nến thứ hai có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến thứ nhất cho thấy ở giai đoạn đầu của phiên giao dịch này, phe bán vẫn tiếp tục chiếm ưu thế, tuy nhiên, thay vì đẩy giá đi xuống thấp hơn nữa thì một áp lực mua rất mạnh đã kéo giá lên lại, phe mua đã sẵn sàng để chiếm ưu thế trong cuộc chơi này.

Mô hình Đường nhọn sẽ xảy ra theo đúng hướng nếu cây nến tiếp theo không phá vỡ đáy của nến tăng trước đó (giá thấp nhất phải cao hơn giá thấp nhất của cây nến thứ hai).

Tuy nhiên, mô hình này lại không phải là một mô hình mạnh như Bullish Engulfing, trong thực tế nó vẫn xảy ra đúng nhưng để nhà đầu tư an tâm đánh cược vào mô hình này thì đòi hỏi thêm một số điều kiện xảy ra, hay nói cách khác, độ chính xác của mô hình Đường nhọn sẽ tăng cao nếu xuất hiện thêm một trong những điều kiện sau:

  • Thân nến của cây nến tăng thứ hai càng vượt qua thân nến của cây nến giảm thứ nhất thì mô hình này sẽ càng gần với Bullish Engulfing, xác suất thị trường đảo chiều càng cao.
  • Cây nến thứ 2 tăng mạnh và có khối lượng giao dịch lớn: ở thời điểm bắt đầu phiên giao dịch của cây nến thứ hai, giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây nến thứ nhất và tạo GAP, điều này gây hấp dẫn cho những nhà đầu tư đang ở ngoài thị trường, họ sẽ nhảy vào với hy vọng giá sẽ tiếp tục giảm mạnh. Tuy nhiên, khi giá bắt đầu tăng lên, họ hoảng loạn, và xu hướng chung sẽ là đặt thêm lệnh Buy để hạn chế rủi ro và khi giá tăng lên mạnh họ sẽ đóng lệnh bán lại, làm cho giá tiếp tục tăng mạnh sau đó.

Morning Star – Mô hình nến Sao Mai

Mô hình nến Sao Mai là mẫu mô hình đảo chiều tăng 3 nến đầu tiên trong bài viết này mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Mô hình này rất hay xảy ra trên thực tế và xác suất cho sự đảo chiều cũng khá cao.

Đặc điểm mô hình nến Sao Mai

  • Cây nến thứ nhất giảm mạnh
  • Cây nến thứ hai có thân nến ngắn, màu sắc không quan trọng, có thể là nến Hammer, nến Doji hoặc Spinning Top (Con xoay)
  • Cây nến thứ ba là cây nến tăng mạnh, giá đóng cửa cao hơn 50% thân nến của cây nến thứ nhất

Ý nghĩa: cây nến thứ nhất giảm mạnh chứng tỏ phe bán vẫn đang kiểm soát thị trường và tiếp tục đẩy giá đi xuống. Qua phiên giao dịch tiếp theo, thị trường bắt đầu có sự do dự khi lực mua và bán đang cân bằng, điều này có thể được lý giải rằng những người đang nắm giữa vị thế bán bắt đầu đóng lệnh để chốt lời, trong khi những người bên ngoài nhảy vào mua với giá thấp và đang kỳ vọng thị trường tăng giá, trong tình huống này, không phe nào thắng thế phe nào cả. Ở phiên giao dịch kế tiếp, phe mua bắt đầu vươn lên chiếm ưu thế cộng với sự suy yếu của phe bán, áp lực mua càng được tăng lên, đẩy giá lên cao, phá vỡ đáy. Nhiều người nhảy vào thị vì giá đang tăng, trong khi người nắm giữ vị thế bán thì tranh nhau đóng lệnh để không phải chịu thua lỗ hơn nữa, điều này làm cho giá càng tăng lên, thị trường đảo chiều, bắt đầu một xu hướng mới.

Trong trường hợp này, cây nến thứ hai của mô hình nến Sao mai là một cây Doji, nến thứ 3 tăng mạnh, giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của nến thứ nhất, điều này khiến xác suất đảo chiều càng tăng lên. Và thực tế là 3 phiên giao dịch liên tiếp sau đó tăng mạnh, tạo đà cho cả một xu hướng tăng dài hạn phía sau.

Bullish Abandoned Baby – Mô hình nến Em bé bị bỏ rơi

Đây là mô hình đảo chiều tăng 3 nến cuối cùng mà chúng tôi giới thiệu đến các bạn trong bài viết này. Mô hình này tương đối giống với mô hình nến Sao Mai về cả đặc điểm các cây nến tín hiệu và cả diễn biến tâm lý thị trường. Mô hình Em bé bị bỏ rơi cũng xuất hiện sau một xu hướng giảm.

Đặc điểm mô hình Em bé bị bỏ rơi

  • Cây nến thứ nhất là cây nến giảm mạnh, thân nến dài
  • Cây nến thứ hai là cây nến Doji, nến này tạo một khoảng cách khá xa so với đáy của 2 cây nến bên cạnh, nhìn mô hình giống như một em bé bị bỏ rơi.
  • Cây nến thứ ba tăng mạnh, thân nến dài

Ý nghĩa: diễn biến tâm lý thị trường của mô hình này tương đối giống mô hình Sao mai, tuy nhiên, khoảng trống GAP giữa nến Doji và 2 cây nến còn lại cho thấy cả 2 phe đều tranh nhau tạo áp lực giành ưu thế. Khoảng trống GAP giữa Doji và cây nến thứ nhất cho thấy phe bán đang cố đẩy giá xuống thêm ở giai đoạn đầu của phiên giao dịch thứ hai làm cho phiên giao dịch này mở cửa với mức giá thấp hơn nhiều so với giá đóng cửa của phiên trước. Tuy nhiên, kết quả là phiên giao dịch thứ hai này cả hai phe cân bằng vì phe mua cũng đang mạnh lên. GAP giữa Doji và nến thứ 3 chứng tỏ lực mua sau đó đã mạnh lên rất nhiều làm cho giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của nến Doji. Nhà đầu tư bắt đầu hoang mang và đóng các lệnh bán lại để hạn chế rủi ro, những nhà đầu tư bên ngoài nhảy vào thị trường với kỳ vọng giá tăng, dẫn đến áp lực mua tăng mạnh, kéo cây nến lên cao tạo thành một nến tăng với thân khá dài. 

Các mô hình nến đảo chiều giảm

Mỗi một mô hình nến đảo chiều tăng ở trên sẽ có một mô hình đảo chiều giảm đối ứng với nó, ví dụ:

  • Dragonfly Doji là mô hình đảo chiều tăng thì Gravestone Doji sẽ là mô hình đảo chiều giảm
  • Hammer và Hanging Man
  • Bullish Engulfing và Bearish Engulfing
  • Tweezer Bottom và Tweezer Top
  • Morning Star và Evening Star

Gravestone Doji – Mô hình nến Doji bia mộ

Đặc điểm nến Doji bia mộ

  • Thân nến rất ngắn, như một đường thẳng, giá mở cửa bằng với giá đóng cửa
  • Bóng nến trên dài
  • Bóng nến dưới rất ngắn hoặc không có

Ý nghĩa: ban đầu, phe mua đang chiếm ưu thế, kéo giá lên cao, khi phe mua đang ở đỉnh điểm, một áp lực bán cực mạnh xuất hiện, đẩy giá xuống lại và giữ cho đến cuối phiên. Ở phiên giao dịch sau, phe bán đang có lợi thế hơn so với phe mua, khả năng thị trường sẽ đảo chiều giảm.

Hanging Man – Mô hình nến Người treo cổ

Nến Hanging Man có hình dáng giống với nến Hammer, tuy nhiên, Hammer xuất hiện tại đáy còn Hanging Man thì xuất hiện tại đỉnh.

Đặc điểm nến Hanging Man

  • Thân nến ngắn, có thể là nến tăng hoặc giảm
  • Bóng nến trên rất ngắn hoặc không có
  • Bóng nến dưới dài gấp ít nhất 2 lần bóng nến trên

Mô hình Hanging Man sẽ đáng tin cậy hơn nếu nến Hanging Man là một cây nến giảm và sau cây nến Hanging Man sẽ là một phiên giao dịch giảm giá nữa.

Ý nghĩa: nến Hanging Man hình thành sau một đợt giá tăng, chứng tỏ phe mua đang chiếm ưu thế. Lúc này một áp lực bán lớn xuất hiện, kéo giá xuống dưới, tuy nhiên, lực bán này không đủ mạnh, thị trường không chấp nhận mức giá đó, đồng thời lực mua quá lớn đã kéo giá lên lại quanh mức giá mở cửa. Tuy nhiên, sau phiên giao dịch này, lực mua đang dần yếu đi, dự báo khả năng đảo chiều, xác suất xảy ra cao hơn nếu tiếp sau nến Hanging Man là một cây nến giảm, khẳng định phe bán đã kiểm soát được thị trường.

Ở hình trên, nến Hanging Man xuất hiện vào cuối xu hướng tăng cộng thêm sự xác nhận của cây nến giảm ngay sau đó đã làm cho mô hình đảo chiều giảm xảy ra, thị trường bắt đầu một xu hướng mới.

Bearish Engulfing – Mô hình Nhấn chìm giảm

Là mô hình đối nghịch với Bullish Engulfing nên Nhấn chìm giảm sẽ xuất hiện vào cuối một xu hướng tăng, dự báo thị trường đảo chiều, chuyển sang giảm.

Đặc điểm nến Nhấn chìm giảm

  • Cây nến thứ nhất là nến tăng, độ dài thân nến không quan trọng
  • Nến thứ hai là nến giảm mạnh, thân nến thứ hai bao phủ hoàn toàn thân nến thứ nhất, có thể bao phủ cả bóng nến hoặc không.

Ý nghĩa: cây nến tăng thứ nhất là cây nến thuận chiều theo xu hướng, phe mua vẫn đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, một áp lực bán mạnh mẽ xuất hiện đẩy giá xuống dưới và đóng cửa ở mức thấp hơn đáy của cây nến trước. Áp lực bán đã bẻ gãy xu hướng tăng, chứng tỏ ở những phiên giao dịch sau, phe bán sẽ chiếm ưu thế.

Sau khi mô hình nến Bearish Engulfing xuất hiện, thị trường tiếp tục các phiên giao dịch giảm giá mạnh, chứng tỏ phe bán đang kiểm soát hoàn toàn thị trường, xu hướng giảm sẽ tiếp tục duy trì một thời gian nữa.

Tweezer Top – Mô hình Đỉnh nhíp

Từ mô hình Đáy nhíp, các bạn có thể dễ dàng suy ra đặc điểm của mô hình Đỉnh nhíp. Thay vì xuất hiện cuối một xu hướng giảm thì Đỉnh nhíp sẽ xuất hiện cuối một xu hướng tăng.

Đặc điểm mô hình Đỉnh nhíp

  • Nến thứ nhất tăng
  • Nến thứ hai giảm
  • Độ dài hai cây nến không quan trọng
  • Giá mở cửa của nến giảm bằng/gần bằng với giá đóng cửa nến tăng hoặc bóng nến trên của hai cây nến bằng/gần bằng nhau.

Ý nghĩa: cây nến tăng thể hiện phe mua vẫn đang chiếm ưu thế, sự xuất hiện của cây nến giảm sau đó đã chứng minh phe bán bắt đầu mạnh lên, áp lực bán đủ mạnh để kéo giá xuống dưới và giữ không cho giá vượt đỉnh của cây nến tăng trước đó. Phe mua đang yếu dần đi khi không đủ lực để đưa giá lên lại, thị trường có khả năng đảo chiều giảm.

Evening Star – Mô hình Sao Hôm

Ngược lại với Sao Mai thì Sao Hôm là mô hình đảo chiều giảm 3 nến, xuất hiện vào cuối xu hướng tăng, dự báo thị trường đảo chiều từ tăng sang giảm.

Đặc điểm mô hình Sao Hôm

  • Nến thứ nhất tăng mạnh
  • Nến thứ hai có thân nến rất ngắn, có thể là nến Doji, nến Hammer hoặc Spinning Top
  • Nến thứ ba giảm mạnh, độ dài thân nến hơn 50% so với thân của cây nến thứ nhất.

Ý nghĩa: thị trường vẫn đang bị chi phối bởi phe mua, cây nến tăng đầu tiên là cây nến thuận chiều xu hướng. Ở phiên giao dịch sau, nhà đầu tư đã bắt đầu có nhiều động thái, một số thì đóng lệnh để chốt lời, một số tiếp tục giữ vị thế mua, số còn lại nhảy vào thị trường với mong muốn xoay chuyển tình thế, điều này làm cho lực mua yếu dần đi, lực bán bắt đầu tăng lên, thị trường cân bằng và kết quả chính là cây nến với thân rất ngắn (không phe nào chiếm ưu thế). Sau đó, áp lực bán dần mạnh lên, cộng thêm sự suy yếu của phe mua đã khiến giá giảm mạnh, phá vỡ xu hướng tăng, bắt đầu hình thành một xu hướng mới.

Cây nến thứ hai trong mô hình này là một cây nến Doji, cây nến thứ ba giảm mạnh, giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa của nến thứ nhất làm cho xác suất đảo chiều cao hơn và thực tế là một xu hướng giảm đã hình thành ngay sau mô hình nến Sao Hôm.

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn một số mô hình nến đảo chiều phổ biến nhất trong forex. Là người mới, các bạn nên dành nhiều thời gian quan sát hơn trên thị trường để nếu như gặp bất kỳ một trong số những mô hình này thì xem xét liệu rằng thị trường có đảo chiều như những gì mà chúng tôi đã trình bày hay không, từ đó đúc kết kinh nghiệm riêng cho mình vì không một mô hình nến nào có thể chính xác 100% cả. Sau khi đã quen với những mô hình này rồi, các bạn có thể nghiên cứu thêm một số mô hình nến đảo chiều nâng cao khác như Mô hình hai đáy, hai đỉnh, Mô hình vai – đầu – vai… để bổ sung thêm kiến thức cho mình.

Một số lưu ý khi giao dịch với các mô hình nến đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều có tác dụng giúp chúng ta xác định thời điểm thị trường sẽ đi ngược lại xu hướng trước đó. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự đảo chiều cũng xảy ra vì không chỉ riêng các mô hình nến mà tất cả các phương pháp phân tích kỹ thuật khác đều không có độ chính xác tuyệt đối 100%. Chính vì thế, khi lựa chọn giao dịch với tín hiệu đảo chiều từ mô hình nến, các bạn nên lưu ý một số vấn đề sau:

  • Chờ đợi cây nến tín hiệu cuối cùng của mô hình nến đảo chiều kết thúc (hình thành giá đóng cửa) rồi mới tiến hành đặt lệnh.
  • Đối với các mô hình nến cần thêm sự xuất hiện của các cây nến xác nhận (chẳng hạn như mô hình Hanging Man) thì phải chờ cho cây nến xác nhận đóng cửa rồi mới tiến hành giao dịch.
  • Luôn đặt dừng lỗ stop loss cho mọi giao dịch.
  • Chốt lời: đừng quá tham lam, hãy đóng lệnh khi cảm thấy lợi nhuận như vậy là đủ vì thị trường forex luôn biến động bất thường, các bạn có thể chuyển từ một lệnh đang có lợi nhuận sang một lệnh lỗ rất nặng chỉ trong vòng vài phút.
  • Tất cả các mô hình nến đều không đảm bảo chính xác hoàn toàn, vì thế, khi sử dụng mô hình nến đảo chiều, các bạn nên kết hợp thêm một số các chỉ báo kỹ thuật khác. Khi cả mô hình nến và chỉ báo đều cho ra một kết quả như nhau thì xác suất thành công sẽ lớn hơn.
  • Cuối cùng, lưu ý quan trọng nhất chính là yếu tố tâm lý. Không được quá nóng vội trong bất kỳ một tình huống nào mà hãy cân nhắc thật kỹ. Hãy nhớ rằng, thị trường forex tuyệt đối không cho phép tồn tại sự nóng vội, hấp tấp; kiên nhẫn và bình tĩnh chính là một phần của chìa khóa mở cánh cửa thành công.

Trên thực tế, các mô hình nến đảo chiều thường mang lại xác suất thành công cao, chính vì thế chúng trở thành một trong những vũ khí quan trọng của rất nhiều nhà đầu tư, kể cả các trader chuyên nghiệp. Hy vọng rằng với những gì mà chúng tôi đã trình bày trong bài viết này sẽ giúp các bạn phần nào hiểu rõ hơn về các mô hình nến đảo chiều và có thể ứng dụng chúng vào trong giao dịch hằng ngày của mình.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

 

Tác giả: Admin
Scroll Up